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关于使用闲置资金进行现金管理的公告

证券代码:002595                 证券简称:豪迈科                公告编号:2021-038

 

 山东豪迈机械科技股份有限公司

  关于使用闲置资金进行现金管理的公告

 

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

新葡的京集团3522vip(以下简)于20211224日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效益根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用总额度不超过10亿元人民币的自有资金适时进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效

一、现金管理概况

1. 投资目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益。

2. 授权额度:额度不超过人民币10亿元。

3. 授权有效期:期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效

4. 投资品种:主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保障型理财产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。 

5. 实施方式公司授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件,由财务总监负责具体组织实施。

6. 资金来源:暂时闲置的自有资金。

二、风险控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

、对公司的影响

公司在保证资金安全的前提下,利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,且不会影响公司主营业务正常营运。

、对暂时闲置资金进行现金管理的相关意见

(一)董事会意见

20211224日,公司召开第届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意对暂时闲置资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效,自本次董事会审议通过后实施。

(二)公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营及财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。

、备查资料

1. 五届董事会第十一次会议决议

2. 届监事会第十一次会议决议;

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告。

 

 

 

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董事会 

                                                 二〇二十二 

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